人体艺术电影

  • <tr id='vJaDtK'><strong id='vJaDtK'></strong><small id='vJaDtK'></small><button id='vJaDtK'></button><li id='vJaDtK'><noscript id='vJaDtK'><big id='vJaDtK'></big><dt id='vJaDtK'></dt></noscript></li></tr><ol id='vJaDtK'><option id='vJaDtK'><table id='vJaDtK'><blockquote id='vJaDtK'><tbody id='vJaDtK'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='vJaDtK'></u><kbd id='vJaDtK'><kbd id='vJaDtK'></kbd></kbd>

    <code id='vJaDtK'><strong id='vJaDtK'></strong></code>

    <fieldset id='vJaDtK'></fieldset>
          <span id='vJaDtK'></span>

              <ins id='vJaDtK'></ins>
              <acronym id='vJaDtK'><em id='vJaDtK'></em><td id='vJaDtK'><div id='vJaDtK'></div></td></acronym><address id='vJaDtK'><big id='vJaDtK'><big id='vJaDtK'></big><legend id='vJaDtK'></legend></big></address>

              <i id='vJaDtK'><div id='vJaDtK'><ins id='vJaDtK'></ins></div></i>
              <i id='vJaDtK'></i>
            1. <dl id='vJaDtK'></dl>
              1. <blockquote id='vJaDtK'><q id='vJaDtK'><noscript id='vJaDtK'></noscript><dt id='vJaDtK'></dt></q></blockquote><noframes id='vJaDtK'><i id='vJaDtK'></i>
                首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
                微信
                手機版

                交銀施羅德

                交銀施▲羅德旗下基金凈值與收益

                按類型:

                • 股票型
                • 混合型
                • 債券型
                • QDII
                • 指數型
                • FOF

                按成立以來年化收益率:

                按成立日期:

                按分紅次數:

                基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                                  馬上申購 成立日期 分紅次數
                交銀精選 混合型 2019-07-08 0.6993 3.4831 -1.94% 28.10% 17.17% 41.62% 644.64% 15.68% 申購 5031 12
                交銀穩健A 混合型 2019-07-08 1.2888 3.6788 -2.14% 13.41% 0.42% 29.75% 458.64% 14.06% 申購 4773 7
                交銀成長A 混合型 2019-07-08 3.6162 4.4222 -1.61% 17.69% -0.30% -10.90% 363.71% 12.82% 申購 4642 5
                交銀藍籌 混合型 2019-07-08 0.9169 1.1849 -1.60% 17.24% 9.85% 17.21% 22.33% 1.71% 申購 4353 4
                交銀增利A/B 債券型 2019-07-08 1.0390 1.6830 -0.07% 2.50% 8.01% 9.40% 92.12% 5.96% 申購 4117 16
                交銀增利C 債券型 2019-07-08 1.0362 1.6312 -0.07% 2.30% 7.59% 8.04% 83.01% 5.51% 申購 4117 16
                交銀環球 QDII 2019-07-05 2.000 2.460 -0.50% 15.67% 10.56% 44.85% 170.23% 9.57% 申購 3973 9
                交銀先鋒 混合型 2019-07-08 1.3291 1.7331 -2.31% 26.79% 12.65% -11.17% 77.67% 5.77% 申購 3742 5
                治理ETF 指數型 2019-07-08 1.166 1.298 -2.35% 21.21% 16.72% 30.72% 29.76% 2.70% 3574 1
                交銀治理 指數型 2019-07-08 1.305 1.305 -2.17% 19.94% 15.90% 29.08% 30.50% 2.76% 申購 3570 0
                交銀主題 混合型 2019-07-08 1.236 2.163 -2.22% 25.48% 15.73% 25.40% 140.19% 10.19% 申購 3296 2
                交銀趨勢 混合型 2019-07-08 1.461 1.961 -3.18% 29.52% 10.43% 32.30% 112.21% 9.20% 申購 3120 1
                交銀添利(LOF) 債券型 2019-07-08 1.220 1.611 0.00% 1.72% 5.65% 11.68% 67.40% 6.29% 申購 3085 8
                交銀制造 混合型 2019-07-08 1.824 2.951 -2.41% 18.06% 15.06% 19.85% 204.78% 14.85% 申購 2939 5
                交銀深證300價值ETF 指數型 2019-07-08 1.889 1.889 -2.28% 37.88% 20.40% 40.34% 88.90% 8.50% 2847 0
                交銀雙利A/B 債券型 2019-07-08 1.183 1.521 -0.42% 0.42% 1.20% -3.59% 56.84% 5.95% 申購 2843 6
                交銀雙利C 債券型 2019-07-08 1.143 1.478 -0.44% 0.26% 0.79% -4.75% 51.63% 5.49% 申購 2843 6
                交銀價值 指數型 2019-07-08 1.760 1.760 -2.11% 34.87% 18.76% 36.54% 76.00% 7.54% 申購 2841 0
                交銀行業 混合型 2019-07-08 3.411 3.817 -1.95% 19.60% 8.91% 48.54% 282.75% 19.80% 申購 2713 7
                交銀資源 QDII 2019-07-05 1.447 1.470 -0.07% 10.63% -10.57% 29.08% 47.41% 5.60% 暫停 2604 1
                交銀阿爾法 混合型 2019-07-08 2.127 2.960 -2.21% 22.31% 10.86% 54.31% 223.44% 18.45% 申購 2531 3
                交銀純債A/B 債券型 2019-07-08 1.083 1.292 0.00% 1.68% 7.33% 8.89% 31.69% 4.29% 申購 2393 10
                交銀純債C 債券型 2019-07-08 1.077 1.256 0.00% 1.50% 6.80% 7.63% 27.58% 3.79% 申購 2393 10
                交銀雙輪動A/B 債券型 2019-07-08 1.077 1.329 0.00% 1.31% 6.16% 12.52% 36.76% 5.16% 申購 2273 19
                交銀雙輪動C 債券型 2019-07-08 1.074 1.296 0.00% 1.13% 5.68% 10.93% 32.66% 4.64% 申購 2273 17
                交銀成長30 混合型 2019-07-08 1.134 1.594 -2.99% 37.12% 35.65% 15.99% 61.92% 8.23% 申購 2225 1
                交銀月月豐A 債券型 2019-07-08 1.463 1.463 -0.07% 5.63% 7.34% 9.02% 46.30% 6.66% 申購 2156 0
                交銀月月豐C 債券型 2019-07-08 1.428 1.428 0.00% 5.54% 6.97% 7.77% 42.80% 6.22% 申購 2156 0
                交銀雙息平衡 混合型 2019-07-08 3.024 3.024 -1.88% 15.07% 5.04% 53.50% 202.40% 20.85% 申購 2134 0
                交銀增強收益 債券型 2019-07-08 1.332 1.467 -0.08% 5.55% 7.07% 7.42% 49.91% 7.59% 申購 2022 4
                交銀強化回報A/B 債券型 2019-07-08 1.046 1.254 0.00% 4.91% 6.52% -1.74% 26.23% 4.37% 申購 1988 2
                交銀強化回報C 債券型 2019-07-08 1.032 1.229 -0.10% 4.67% 6.06% -3.22% 23.43% 3.94% 申購 1988 2
                交銀新成長 混合型 2019-07-08 2.189 2.589 -2.15% 27.19% 16.81% 54.63% 165.03% 20.76% 申購 1887 1
                交銀周期回報A 混合型 2019-07-08 1.142 1.541 -1.13% 1.32% 3.61% 18.00% 61.19% 9.75% 申購 1874 10
                交銀豐盈A 債券型 2019-07-08 1.075 1.257 0.00% 0.84% 2.09% 7.27% 27.41% 5.06% 申購 1793 3
                交銀豐潤A 債券型 2019-07-08 1.0350 1.2400 -0.03% 1.37% 4.32% 11.61% 25.78% 5.15% 申購 1667 5
                交銀豐潤C 債券型 2019-07-08 1.0618 1.1828 -0.03% 1.17% 3.49% 6.62% 19.07% 3.90% 申購 1667 2
                交銀豐享C 債券型 2019-07-08 1.064 1.206 0.00% 1.04% 2.90% 8.03% 21.74% 4.49% 申購 1632 4
                交銀豐享A 債券型 2019-07-08 2.044 2.135 0.05% 1.29% 3.26% -- 114.96% 36.58% 申購 1632 2
                交銀新能源 分級基金 2019-07-08 0.919 0.624 -3.26% 6.00% -4.37% -32.08% -37.94% -10.53% 申購 1566 6
                交銀新回報A 混合型 2019-07-08 1.191 1.211 -0.33% 3.39% 4.38% 16.74% 21.41% 4.78% 申購 1516 1
                交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-07-05 1.208 1.208 -0.74% 14.72% -16.17% 40.79% 20.80% 4.71% 申購 1504 0
                交銀多策略A 混合型 2019-07-08 1.271 1.271 -0.39% 9.38% 7.71% 22.80% 27.10% 6.02% 申購 1498 0
                交銀國企改革 混合型 2019-07-08 0.963 0.963 -2.33% 16.59% 10.44% 0.52% -3.70% -0.92% 申購 1490 0
                交銀互聯網金融 分級基金 2019-07-08 0.826 0.572 -3.39% 22.13% 12.65% -21.02% -41.33% -12.38% 申購 1474 7
                交銀策略回報 混合型 2019-07-08 1.135 1.683 -2.66% 22.53% 1.47% 30.47% 84.72% 9.09% 申購 1473 11
                交銀消費 股票型 2019-07-08 1.021 2.679 -3.95% 26.75% 13.26% 50.59% 45.44% 9.76% 申購 1469 6
                交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-07-08 0.553 0.553 -3.49% 9.94% -9.05% -41.48% -44.70% -14.08% 申購 1426 0
                交銀周期回報C 混合型 2019-07-08 1.136 1.495 -1.13% 0.97% 3.57% 17.23% 32.28% -- 申購 1328 9
                交銀新回報C 混合型 2019-07-08 4.119 4.139 -0.27% 3.47% 4.57% 304.23% 311.76% -- 申購 1328 1
                交銀多策略C 混合型 2019-07-08 1.276 1.276 -0.47% 9.62% 8.32% 23.64% 27.35% 6.87% 申購 1328 0
                交銀裕通A 債券型 2019-07-08 1.012 1.107 0.00% 1.18% 5.75% 9.51% 10.93% 2.99% 申購 1288 3
                交銀裕通C 債券型 2019-07-08 1.022 1.113 0.00% 3.09% 7.56% 10.33% 11.54% 3.15% 申購 1288 3
                交銀榮鑫 混合型 2019-07-08 1.053 1.053 -0.47% -1.77% -0.09% 4.67% 5.30% 1.58% 申購 1201 0
                交銀優選回報A 混合型 2019-07-08 1.099 1.159 -0.18% 2.42% 4.47% 15.07% 16.22% 4.79% 申購 1173 2
                交銀優選回報C 混合型 2019-07-08 1.091 1.151 -0.18% 2.25% 4.20% 14.37% 15.40% 4.56% 申購 1173 2
                交銀優擇◇回報A 混合型 2019-07-08 1.086 1.161 -0.18% 2.55% 4.62% 15.35% 16.50% 4.87% 申購 1173 2
                交銀優擇回報C 混合型 2019-07-08 1.097 1.172 -0.18% 2.52% 6.20% 16.66% 17.71% 5.21% 申購 1173 2
                交銀科技創新 混合型 2019-07-08 1.180 1.190 -2.07% 30.39% 17.88% 8.71% 19.14% 5.67% 申購 1160 1
                交銀數據產業 混合型 2019-07-08 0.861 0.861 -2.27% 29.09% 13.44% -- -13.90% -5.04% 申購 1057 0
                交銀經濟新動↓力 混合型 2019-07-08 1.3585 1.3585 -2.94% 34.28% 37.85% -- 35.85% 11.95% 申購 992 0
                交銀裕盈A 債券型 2019-07-08 1.068 1.118 -0.01% 1.60% 5.36% -- 11.89% 4.29% 申購 977 1
                交銀裕盈C 債券型 2019-07-08 1.1222 1.1222 -0.01% 1.46% 4.98% -- 12.22% 4.41% 申購 977 0
                交銀滬港深價值精選 混合型 2019-07-08 1.115 1.210 -2.02% 12.29% 0.00% -- 20.14% 7.13% 申購 974 2
                交銀新生活力 混合型 2019-07-08 1.538 1.538 -2.16% 18.49% 3.99% -- 53.80% 17.60% 申購 970 0
                交銀裕利A 債券型 2019-07-08 1.0430 1.1100 0.02% 1.75% 4.33% -- 11.40% 4.20% 申購 958 4
                交銀裕利C 債券型 2019-07-08 1.1024 1.1024 0.03% 1.55% 3.91% -- 10.24% 3.79% 申購 958 0
                交銀裕隆A 債券型 2019-07-08 1.1432 1.1432 0.03% 2.11% 6.54% -- 14.32% 5.27% 申購 953 0
                交銀裕隆C 債券型 2019-07-08 1.1391 1.1391 0.03% 1.91% 6.36% -- 13.91% 5.12% 申購 953 0
                交銀瑞鑫定開 混合型 2019-07-05 1.1682 1.1682 0.09% 4.51% 4.73% -- 16.82% 6.27% 申購 937 0
                交銀境尚A 債券型 2019-07-08 1.0422 1.1046 -0.04% 1.62% 5.27% -- 10.61% 4.39% 申購 858 2
                交銀境尚C 債券型 2019-07-08 1.0373 1.0897 -0.05% 1.30% 4.63% -- 9.05% 3.76% 申購 858 2
                交銀醫藥創新 股票型 2019-07-08 1.3789 1.3789 -1.94% 37.81% 12.80% -- 37.89% 15.04% 申購 838 0
                交銀增利增強A 債券型 2019-07-08 1.122 1.122 -0.62% 5.06% 7.78% -- 12.20% 5.64% 申購 767 0
                交銀增利增強C 債券型 2019-07-08 1.115 1.115 -0.62% 4.89% 7.42% -- 11.50% 5.32% 申購 767 0
                交銀豐盈C 債券型 2019-07-08 1.117 1.117 0.00% 0.45% 1.64% -- 11.70% 6.00% 申購 694 0
                交銀股息優化 混合型 2019-07-08 1.1977 1.1977 -3.00% 32.93% 15.65% -- 19.77% 10.14% 申購 683 0
                交銀恒益 混合型 2019-07-08 1.0208 1.0208 -0.55% 8.22% 0.35% -- 2.08% 1.14% 申購 662 0
                交銀持續成長 混合型 2019-07-08 1.2019 1.2019 -2.18% 23.10% 13.43% -- 20.19% 13.18% 申購 543 0
                交〖銀品質升級 混合型 2019-07-08 0.9859 0.9859 -3.39% 25.96% 4.63% -- -1.41% -1.00% 申購 516 0
                交銀致遠智投 混合型 2019-07-05 1.0198 1.0198 0.08% 4.35% 2.36% -- 1.98% 1.75% 申購 417 0
                交銀豐晟A 債券型 2019-07-05 1.0706 1.1046 0.03% 2.97% 10.16% -- 10.53% 9.37% 申購 412 1
                交銀豐晟C 債券型 2019-07-05 1.0673 1.0973 0.02% 2.66% 9.49% -- 9.78% 8.71% 申購 412 1
                交銀裕如A 債券型 2019-07-08 1.0196 1.0596 -0.04% 1.17% -- -- 6.00% 6.94% 申購 410 3
                交銀裕如C 債券型 2019-07-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 暫停 410 0
                交銀安心收益 債券型 2019-07-08 1.024 1.024 -0.49% -0.19% 0.69% 4.06% 2.40% 0.58% 申購 402 0
                交銀裕祥A 債券型 2019-07-08 1.0209 1.0329 -0.05% 1.16% -- -- 3.30% 4.25% 申購 286 1
                交銀裕祥C 債券型 2019-07-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 286 0
                交銀創新成長 混合型 2019-07-08 1.2209 1.2209 -2.34% 22.03% -- -- 22.09% 29.24% 申購 285 0
                交銀核心資產 混合型 2019-07-08 1.0323 1.0323 -1.97% -- -- -- 3.23% 7.02% 申購 172 0
                交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-07-08 1.0102 1.0122 0.03% -- -- -- 1.22% 2.71% 申購 167 1
                交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-07-08 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申購 167 0
                交銀穩鑫短債A 債券型 2019-07-08 1.0140 1.0140 0.03% -- -- -- 1.40% 3.12% 申購 166 0
                交銀穩鑫短債C 債券型 2019-07-08 1.0122 1.0122 0.03% -- -- -- 1.22% 2.72% 申購 166 0
                交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-07-04 1.0068 1.0068 0.00% -- -- -- 0.68% 7.32% 申購 40 0
                交銀穩固收益 債券型 2019-07-08 1.077 1.448 0.00% 0.75% 2.96% 7.48% 51.33% 6.90% 申購 39 16
                交銀新能源A 分級基金 2019-07-08 1.023 1.210 0.10% 2.20% 2.10% 11.79% 19.79% 4.30% 申購 0 6
                交銀新能源B 分級基金 2019-07-08 0.815 0.114 -7.18% 11.19% -11.41% -76.61% -88.38% -39.47% 申購 0 3
                E金融A 分級基金 2019-07-08 1.014 1.224 0.00% 2.62% 5.45% 17.14% 24.29% 5.54% 申購 0 7
                E金融B 分級基金 2019-07-08 0.638 0.096 -8.33% 17.01% -28.09% -71.78% -90.53% -44.24% 申購 0 3
                交銀可轉債A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
                交銀可轉債C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

                理財產品

                基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收☉益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
                交銀21天A 2019-07-08 0.6551 2.440 % 2.621% 暫停
                交銀21天B 2019-07-08 0.7350 2.731 % 2.912%
                交銀60天A 2019-07-08 0.7217 2.702 % 2.654% 暫停
                交銀60天B 2019-07-08 0.8012 2.992 % 2.943% 暫停

                貨幣基金

                基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
                交銀現金寶A 2019-07-08 0.6196 2.363 % 申購
                交銀天利寶A 2019-07-08 0.6028 2.295 %
                交銀天利寶E 2019-07-08 0.6688 2.536 %
                交銀現金寶E 2019-07-08 0.6853 2.608 %
                交銀活期通A 2019-07-08 0.6142 2.339 %
                交銀活期通E 2019-07-08 0.6799 2.584 %
                交銀天鑫寶A 2019-07-08 0.5839 2.224 % 申購
                交銀天鑫寶E 2019-07-08 0.6498 2.464 %
                交銀天益寶A 2019-07-08 0.5916 2.257 % 申購
                交銀天益寶E 2019-07-08 0.6574 2.502 % 申購
                交銀天運寶A 2019-07-08 0.2168 0.895 % 申購
                交銀天運寶E 2019-07-08 0.2825 1.138 % 申購
                交銀貨幣A 2019-07-08 0.5096 1.898 % 申購
                交銀貨幣B 2019-07-08 0.5756 2.138 % 申購