av少妇在线

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                首頁交銀施羅⌒德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
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                交銀施羅德

                交銀活期富2019-07-09
                貨基會支付 七日年化收益率
                2.309%

                萬份收益 0.6037

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                交銀持續成長

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 005001
                最近1月: 8.32%
                最近1年: 10.51%

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.1984 1.1984

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.29
                最近一月 8.32
                最近三月 -8.10
                最近六月 22.57
                最近一年 10.51
                最近三年 --
                成立以來 19.84
                十大Ψ重倉股 比例
                美亞柏科 8.21%
                美年健康 7.97%
                恒華科技 5.88%
                思創醫惠 4.83%
                華測檢測 4.14%
                廣聯達 4.02%
                通策醫療 3.79%
                華宇軟件 3.61%
                視覺中國 3.50%
                泛微網絡 3.42%
                行業分布 比例
                信息傳輸、軟件和信息技『術服務業 40.39%
                制造業 23.27%
                衛生和社★會工作 13.31%
                科學研∞究和技術服務業▲ 4.14%
                文化、體育和娛樂⌒業 3.50%
                房地產業 3.24%
                金融業 0.01%
                • 何帥

                  上海財經大→學碩士,8年證券行業經』驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究ω員。2012年加▃入交銀施羅德基金管理有∮限公司,曾任行ω 業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀◇持續成長基金經理。[查看更多]
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                交銀增利C

                基金類型:債券型

                基金代碼:

                前端 519682
                最近1月: 0.82%
                最近1年: 7.46%

                最近一天:  +0.00%
                最近一月:  +0.82%
                最近三月:  -0.50%
                最近六月:  +2.18%
                最近一年:  +7.46%
                最近三年:  +8.04%
                成立以來:  +83.01%
                根據宏觀經濟運行狀況和金融市場的運行趨勢,通過投資承擔一定信用風險、具有較高息票率的債券,實現基金資產的長期穩定增長。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.0362 1.6312

                時間收益率(%)
                最近一天 0.00
                最近一月 0.82
                最近三月 -0.50
                最近六月 2.18
                最近一年 7.46
                最近三年 8.04
                成立以來 83.01
                五大持券 占基金資產凈值比例◥
                18良渚文化MTN001 5.61%
                19港興港投SCP001 5.48%
                19申能集MTN001 5.45%
                17連雲城建MTN001 3.81%
                18鹹寧城投MTN001 3.80%
                債券投資組合 占基金資產凈值比例
                中期票據 51.84%
                企業債券 33.10%
                可轉債 16.92%
                企業短期融〓資券 10.97%
                其中:政策性金ζ 融債 2.73%
                國家債券 2.64%
                • 魏玉敏

                  廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業⌒ 經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加∴入交銀施羅德基金管理有限〓公司,任固定收益部基金經理助理。現任交▓銀純債、交銀豐晟、交銀...[查看更多]
                • 於海穎

                  天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士⌒,12年證券投資從業經〗驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩Ψ、交銀☆月月豐、交銀強化回報、交銀榮祥保本、交』銀榮鑫保本、交◥銀增利增強№、交銀增強收益基卐金經理,現任固定♀收益投資總監。交銀豐盈...[查看更多]
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                基金類型 50萬以下申↙購金額標準費率 網上直▓銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費♀率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費♂率∞
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三※年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至√五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一△年至三年(含) 0.60%
                三年至五■年(含) 0.40%
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                交銀雙輪動C

                基金類型:債券型

                基金代碼:

                前端 519725
                最近1月: 0.37%
                最近1年: 5.77%

                最近一天:  +0.00%
                最近一月:  +0.37%
                最近三月:  +0.75%
                最近六月:  +1.03%
                最近一年:  +5.77%
                最近三年:  +10.93%
                成立以來:  +32.66%
                本基◥金在嚴格控制投資風險◣的基礎上,通過積極主動的投資管理,把握債券市場輪動帶來的機會,力爭實現基金資產長期穩健的增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.074 1.296

                時間收益率(%)
                最近一天 0.00
                最近一月 0.37
                最近三月 0.75
                最近六月 1.03
                最近一年 5.77
                最近三年 10.93
                成立以來 32.66
                五大持券 占基金資產凈值比例
                19國開01 5.43%
                18南通經開MTN001 3.25%
                18張保實業MTN001 3.14%
                18九龍江MTN003 3.13%
                18豫投資MTN002 3.13%
                債券投資組合 占基金資產凈值比例
                中期票據 71.11%
                企業債券 21.96%
                其中:政策性金融債 7.27%
                國家債券 0.06%
                • 唐赟

                  香港城市大√學電子工程碩士,10年金融行業從業經驗,其中8年證券投資工作經驗。2008年8月至2010年7月擔任渣打銀行環球企業↓部助理客戶經理,2010年7月至2012年9月擔任平安資產管理公司信用分析員。2012年加☆入交銀施羅德基金管理有限...[查看更多]
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                股票型 1.50% 優惠卐費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
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                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年Ψ 至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至∏五年(含) 0.60%
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                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至∩三年(含) 0.60%
                三ω 年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀純債C

                基金類型:債券型

                基金代碼:

                前端 519720
                最近1月: 0.37%
                最近1年: 6.69%

                最近一天:  +0.00%
                最近一月:  +0.37%
                最近三月:  +1.03%
                最近六月:  +1.41%
                最近一年:  +6.69%
                最近三年:  +7.63%
                成立以來:  +27.58%
                本基金為純【債基金,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定★的當期收益和基金資產的穩健增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.077 1.256

                時間收益率(%)
                最近一天 0.00
                最近一月 0.37
                最近三月 1.03
                最近六月 1.41
                最近一年 6.69
                最近三年 7.63
                成立以來 27.58
                五大持券 占基金資產凈值比例
                19華發集團SCP001 6.71%
                15錫創投 6.69%
                18農發06 4.74%
                18青島黃島MTN001 4.70%
                18蘇新國資MTN002B 4.69%
                債券投資組合 占基金資產凈值比例
                中期票據 61.93%
                企業債券 23.64%
                企業短期融⌒ 資券 20.18%
                其中:政策性金融債 11.45%
                國家債券 0.09%
                • 魏玉敏

                  廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加〗入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理。現任交銀純債、交銀豐晟、交銀...[查看更多]
                • 於海穎

                  天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月卐豐、交銀強化回報、交銀榮祥保本、交銀榮鑫保本、交銀增利增強、交銀增強收益㊣ 基金經理,現任固定收益投資總監。交銀豐盈...[查看更多]
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                ETF聯接基金 三年ㄨ至五年】(含) 0.60%
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                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年◣至三年(含) 0.60%
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                交銀純債A/B

                基金類型:債券型

                基金代碼:

                前端 519718 後端 519719
                最近1月: 0.37%
                最近1年: 7.22%

                最近一天:  +0.00%
                最近一月:  +0.37%
                最近三月:  +1.12%
                最近六月:  +1.59%
                最近一年:  +7.22%
                最近三年:  +8.89%
                成立以來:  +31.69%
                本基金為純債基金,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定的當期收益和√基金資產的穩健增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.083 1.292

                時間收益率(%)
                最近一天 0.00
                最近一月 0.37
                最近三月 1.12
                最近六月 1.59
                最近一年 7.22
                最近三年 8.89
                成立以來 31.69
                五大持券 占基金資產凈值比例
                19華發集團SCP001 6.71%
                15錫創投 6.69%
                18農發06 4.74%
                18青島黃島MTN001 4.70%
                18蘇新國資MTN002B 4.69%
                債券投資組合 占基金資產凈值比例
                中期票據 61.93%
                企業債券 23.64%
                企業短↓期融資券 20.18%
                其中:政策性金融債 11.45%
                國家債券 0.09%
                • 於海穎

                  天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐→、交銀強化回報、交銀榮祥保本、交銀榮鑫保本、交銀增利增強、交銀增強收益基金經理,現任固定收益投資總監。交銀豐盈...[查看更多]
                • 魏玉敏

                  廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施◎羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理。現任交銀純債、交銀豐晟、交銀...[查看更多]
                前端申購費率
                基金類型 50萬以下申購金額〗標準費率 網上直銷優惠№費率
                股票型 1.50% 優惠費◤率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端々申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年█至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀成長30

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519727 後端 519728
                最近1月: 11.08%
                最近1年: 31.83%

                最近一天:  +0.79%
                最近一月:  +11.08%
                最近三月:  -8.12%
                最近六月:  +38.55%
                最近一年:  +31.83%
                最近三年:  +16.91%
                成立以來:  +63.21%
                本基金屬於成長型混合基金,主要通過投資於不超過30只精選的成長型上市公司股票,在適度控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.143 1.603

                時間收益率(%)
                最近一天 0.79
                最近一月 11.08
                最近三月 -8.12
                最近六月 38.55
                最近一年 31.83
                最近三年 16.91
                成立以來 63.21
                十大︻重倉股 比例
                億緯鋰能 9.54%
                億嘉和 9.20%
                匯頂科技 7.65%
                欣旺達 5.60%
                淩雲股份 5.21%
                廣和通 5.14%
                環旭電子 3.92%
                岷江水電 3.35%
                新城控股 2.89%
                密爾克衛 2.84%
                行業分布 比例
                制造業 64.17%
                房地產業 8.55%
                信息傳輸、軟件和信Ψ 息技術服務業 8.26%
                電力、熱力、燃氣↙及水生產和供應業 3.35%
                交通運輸、倉儲●和郵政業 2.84%
                采礦業 2.68%
                • 郭斐

                  復旦大學經』濟學學士,9年證券行業經驗。曾於高盛(亞洲)有限責任公司/高華證券公■司任職。2014年加入交銀施羅德基金管』理有限公司,歷任♂行業分析師∑ 、交銀穩健基金經理助理。現任交銀施羅德成長30、交銀經︾濟新動力基金經理。[查看更多]
                前端申購費率
                基金類型 50萬以下申購金額標♂準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最〓低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀經濟新動力

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519778
                最近1月: 9.85%
                最近1年: 34.58%

                最近一天:  +0.50%
                最近一月:  +9.85%
                最近三月:  -9.68%
                最近六月:  +35.38%
                最近一年:  +34.58%
                最近三年:  --
                成立以來:  +36.53%
                本基金通過深度優選在經濟新常態下受益於發展新動力的優質企業,分享因中國經濟改革、創新和升級發展【所帶來的投資新機會,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準∞的收益。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.3653 1.3653

                時間收益率(%)
                最近一天 0.50
                最近一月 9.85
                最近三月 -9.68
                最近六月 35.38
                最近一年 34.58
                最近三年 --
                成立以來 36.53
                十大重ζ 倉股 比例
                億緯鋰能 9.56%
                億嘉和 9.31%
                匯頂科技 6.63%
                欣旺達 5.54%
                淩雲股份 5.44%
                中南建設 4.34%
                廣和通 3.86%
                岷江水電 3.53%
                環旭電子 3.22%
                朗新科技 2.80%
                行業分布 比例
                制造業 64.16%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務】業 9.16%
                房地產業 6.79%
                電力、熱力、燃氣及水生產和供應「業 3.53%
                交通運輸、倉√儲和郵政業 2.79%
                采礦業 2.74%
                衛生和∞社會工作 0.57%
                金融業 0.02%
                • 郭斐

                  復旦大Ψ 學經濟學學士,9年證券行業經驗。曾於高盛(亞洲)有限責任公司/高華證券公司任職。2014年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業分析師、交銀穩健基金經理助理。現任交銀施羅德成長30、交銀經濟新動力基金經理。[查看更多]
                [an error occurred while processing this directive]

                交銀「新成長

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519736 後端 519737
                最近1月: 5.70%
                最近1年: 13.47%

                最近一天:  +0.05%
                最近一月:  +5.70%
                最近三月:  -3.65%
                最近六月:  +26.59%
                最近一年:  +13.47%
                最近三年:  +54.70%
                成立以來:  +165.15%
                深入挖掘經濟轉型背景下的投資機會,自下而上精選個∴股,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 2.190 2.590

                時間收益率(%)
                最近一天 0.05
                最近一月 5.70
                最近三月 -3.65
                最近六月 26.59
                最近一年 13.47
                最近三年 54.70
                成立以來 165.15
                十大重倉◣股 比例
                美年健康 8.91%
                永輝超市 6.58%
                新城控股 6.00%
                華測檢測 5.34%
                平安銀行 4.97%
                通策醫療 4.78%
                中國平安 4.45%
                視覺中國 4.21%
                東方雨虹 4.20%
                中公教育 4.07%
                行業分布 比例
                衛生和◣社會工作 16.51%
                房地產業 12.43%
                金融業 11.07%
                制造業 9.78%
                批發∮和零售業 6.58%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6.08%
                科學研究和技術服務業 5.34%
                文化、體育和娛樂→業 5.26%
                教育 4.07%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.95%
                • 王崇

                  權益投資副總監,北京大學金融學博士。10年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行◥業分析師、高級研究ㄨ員。現任交銀新【成長、交銀▂精選基金經理。[查看更多]
                [an error occurred while processing this directive]

                交銀主題

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519700 後端 519701
                最近1月: 4.92%
                最近1年: 13.27%

                最近一天:  +0.16%
                最近一月:  +4.92%
                最近三月:  -4.33%
                最近六月:  +25.69%
                最近一年:  +13.27%
                最近三年:  +25.61%
                成立以來:  +140.58%
                本基金力圖通過前瞻性的主↘題優選,積極把「握行業和個股投資機會,在控制風險並保持基金資▲產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.238 2.165

                時間收益率(%)
                最近一天 0.16
                最近一月 4.92
                最近三月 -4.33
                最近六月 25.69
                最近一年 13.27
                最近三年 25.61
                成立以來 140.58
                十大重々倉股 比例
                東方航空 4.54%
                恒立液壓 4.34%
                中直股份 3.73%
                內蒙一機 3.13%
                安井食品 2.97%
                中順潔柔 2.95%
                家家悅 2.89%
                匯頂科技 2.88%
                中信證券 2.20%
                嘉友國際 1.98%
                行業分布 比例
                制造業 37.81%
                交通運輸、倉儲和郵政業 7.65%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6.58%
                批發和零▼售業 6.10%
                金融業 4.97%
                采礦業 3.24%
                文化、體育和娛樂業 2.15%
                租賃和商務服務業█ 2.05%
                房地產業 1.52%
                電力、熱力、燃氣①及水生產和供應業 1.43%
                • 沈楠

                  復旦大學碩士,9年證券行業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理。交銀主題、交銀國企改革基金經理。[查看更多]
                前端申購費率
                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
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                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
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                交銀價值

                基金類型:指數型

                基金代碼:

                前端 519706 後端 519707
                最近1月: 8.87%
                最近1年: 14.77%

                最近一天:  -0.23%
                最近一月:  +8.87%
                最近三月:  -5.08%
                最近六月:  +32.63%
                最近一年:  +14.77%
                最近三年:  +36.23%
                成立以來:  +75.60%
                以目標ETF——180治理ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資】對象,幫助投資者以較低的成本獲取與標的指數和目標ETF同步的收益。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.756 1.756

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.23
                最近一月 8.87
                最近三月 -5.08
                最近六月 32.63
                最近一年 14.77
                最近三年 36.23
                成立以來 75.60
                十大重□倉股 比例
                金風科技 0.03%
                TCL集團 0.02%
                行業分布 比例
                制造業 0.05%
                • 蔡錚

                  復旦ξ大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀@環球(QDII)、交銀資源(QDII)基金經理;現任量化投資副總︽監兼多元資產管理副總監,並任180治理ETF、交銀治理...[查看更多]
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                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀醫藥創新

                基金類型:股票型

                基金代碼:

                前端 004075
                最近1月: 10.39%
                最近1年: 9.66%

                最近一天:  +0.36%
                最近一月:  +10.39%
                最近三月:  +4.88%
                最近六月:  +37.56%
                最近一年:  +9.66%
                最近三年:  --
                成立以來:  +38.39%
                本基金將深度挖掘醫藥創新過程中產♀業的各類投資機會,精選醫藥創新主題的優質上市①公司,在控制風險並保持基金資◎產良好的流動性的前提下,謀求基金資產的長期、穩定增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.3839 1.3839

                時間收益率(%)
                最近一天 0.36
                最近一月 10.39
                最近三月 4.88
                最近六月 37.56
                最近一年 9.66
                最近三年 --
                成立以來 38.39
                十大重☉倉股 比例
                泰格醫藥 8.55%
                愛爾眼科 6.95%
                通策醫療 6.87%
                恒瑞醫藥 5.15%
                康弘藥業 4.92%
                山東藥玻 4.83%
                健帆生物 4.04%
                邁瑞醫療 3.51%
                藥石科技 3.13%
                長春高新 2.95%
                行業分布 比例
                制造業 47.32%
                衛生和♂社會工作 26.85%
                科學研究和技術服務業 4.46%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4.14%
                房地產業 3.79%
                批發和零售業 3.05%
                金融業 0.03%
                • 樓慧源

                  復旦大學金融學碩士、浙江大學應用生物科學學士。4年證券投資行業從業經歷,2014年至2015年任中國國際金融有限公司研究員。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀醫藥創新基金經理。[查看更多]
                [an error occurred while processing this directive]

                交銀精選

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519688 後端 519689
                最近1月: 6.04%
                最近1年: 13.83%

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 0.6990 3.4828

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.04
                最近一月 6.04
                最近三月 -3.23
                最近六月 27.39
                最近一年 13.83
                最近三年 41.56
                成立以來 644.32
                十大重倉股 比例
                美年健康 8.90%
                永輝超市 6.58%
                新城控股 6.02%
                華測檢測 5.34%
                平安銀行 5.04%
                通策醫療 4.78%
                中國平安 4.45%
                東方雨虹 4.19%
                中公教育 4.12%
                視覺中國 4.03%
                行業分布 比例
                衛生和社會工←作 16.51%
                房地產業 12.50%
                金融業 11.16%
                批發和零售業 10.70%
                制造業 9.75%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6.12%
                科學研究和技術服務業 5.34%
                文化、體育和娛樂業 5.10%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.96%
                租賃和商務服務業 0.01%
                • 王崇

                  權益投資副總監,北京大學金融學博士。10年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選基金經理。[查看更多]
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                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀消費

                基金類型:股票型

                基金代碼:

                前端 519714 後端 519715
                最近1月: 7.52%
                最近1年: 10.92%

                最近一天:  +0.88%
                最近一月:  +7.52%
                最近三月:  -6.08%
                最近六月:  +26.31%
                最近一年:  +10.92%
                最近三年:  +51.92%
                成立以來:  +46.73%
                本基金通過重點投資於與消費服務相關的優質企業,把握經濟轉型背景下中國消費升級蘊含的▆投資機會,在控制風險並保持¤基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.030 2.697

                時間收益率(%)
                最近一天 0.88
                最近一月 7.52
                最近三月 -6.08
                最近六月 26.31
                最近一年 10.92
                最近三年 51.92
                成立以來 46.73
                十大重倉股 比例
                湯臣倍健 9.01%
                貴州茅臺 9.01%
                五糧液 8.97%
                老白幹酒 8.90%
                伊利股份 8.87%
                新城控股 6.08%
                歌力思 5.71%
                今世緣 5.16%
                保利地產 5.15%
                元祖股份 4.35%
                行業分布 比例
                制造業 67.86%
                房地產業 18.87%
                批發和零售業 2.61%
                科學研究和技術服務業 2.23%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.93%
                衛生◤和社會工作 0.60%
                水利、環境和公共設施管理業 0.08%
                金融業 0.02%
                • 韓威俊

                  上海財經大學金融學碩╲士,12年證券行業經驗。2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師,2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天資產管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月擔任申銀萬國證券研究所行業分析師...[查看更多]
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                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀海外中國⌒互聯網(LOF)

                基金類型:QDII

                基金代碼:

                前端 164906
                最近1月: 7.16%
                最近1年: -19.41%

                最近一天:  -2.07%
                最近一月:  +7.16%
                最近三月:  -9.14%
                最近六月:  +10.15%
                最近一年:  -19.41%
                最近三年:  +35.82%
                成立以來:  +18.30%
                本基金緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力ξ 爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超¤過0. 5%,年跟蹤誤差不超過5%。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-08 1.183 1.183

                時間收益率(%)
                最近一天 -2.07
                最近一月 7.16
                最近三月 -9.14
                最近六月 10.15
                最近一年 -19.41
                最近三年 35.82
                成立以來 18.30
                十大重倉股 比例
                騰訊控股 9.56%
                阿裏巴巴集團控股有限公司 9.43%
                美團點評 6.56%
                百度 6.38%
                攜程旅行網國際有限公司 5.15%
                網易公司 4.76%
                京東 4.70%
                騰訊音樂娛樂集團 4.61%
                好未來教育集團 4.15%
                愛奇藝有限公司 3.94%
                行業分布 比例
                信息技術 54.51%
                非必需消費★品 36.91%
                電信服務 1.79%
                工業 1.54%
                金融 0.94%
                • 蔡錚

                  復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀◎環球(QDII)、交銀資源(QDII)基金經理;現任¤量化投資副總監兼多元資產管理副總監,並任180治理ETF、交銀治理...[查看更多]
                [an error occurred while processing this directive]

                交銀科技創』新

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519767
                最近1月: 9.72%
                最近1年: 14.65%

                最近一天:  -0.51%
                最近一月:  +9.72%
                最近三月:  -8.50%
                最近六月:  +29.01%
                最近一年:  +14.65%
                最近三年:  +8.15%
                成立以來:  +18.54%
                本基金重↓點關註以科技為創新驅動力、在產業競爭中掌握核心競爭優勢的優質上市公司,在控制風險並保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.174 1.184

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.51
                最近一月 9.72
                最近三月 -8.50
                最近六月 29.01
                最近一年 14.65
                最近三年 8.15
                成立以來 18.54
                十大重倉股 比例
                上海鋼聯 8.34%
                安車檢測 8.25%
                菲利華 7.97%
                恒華科技 7.07%
                北陸藥業 6.51%
                衛寧健康 5.68%
                岷江水電 5.07%
                盛通股份 4.50%
                麥迪科技 4.28%
                北方華創 3.82%
                行業分布 比例
                制造業 50.35%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 31.53%
                電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5.07%
                采礦業 3.64%
                科學研究和技術服務業 3.15%
                • 芮晨

                  11年證券投資從業經歷。2007年至2009年任深圳尚誠資產管理有限公司研究員、研究副總監,2009年至2013年任國聯安基金管理有限公司行◇業研究員、投資經理,2013年至2014年任浙商證券資產管理有限公司投資主辦。2015年加入交銀施羅...[查看更多]
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                交銀環球

                基金類型:QDII

                基金代碼:

                前端 519696
                最近1月: 3.86%
                最近1年: 9.27%

                最近一天:  -0.40%
                最近一月:  +3.86%
                最近三月:  +3.11%
                最近六月:  +13.89%
                最近一年:  +9.27%
                最近三年:  +42.00%
                成立以來:  +169.15%
                通過深入的基本面研究,在全球範圍內對基金資產進行有效配置以降低組合風險,同時積極挖掘非完全有效市場中的投資機會獲取超額收益率,幫助投資者實現長◤期資本增值的目標。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-08 1.992 2.452

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.40
                最近一月 3.86
                最近三月 3.11
                最近六月 13.89
                最近一年 9.27
                最近三年 42.00
                成立以來 169.15
                十大重倉股 比例
                丹納赫 2.54%
                Alphabet公司 2.49%
                雀巢集團 2.37%
                維薩公司 2.25%
                亞馬遜公司 2.23%
                康卡斯』特公司 2.14%
                美國聯合健康集團 2.02%
                美國銀行 2.00%
                諾華公司 1.87%
                聯合太平洋公司 1.85%
                行業分布 比例
                保健 14.78%
                信息技術 13.25%
                金融 12.99%
                電信服務 10.86%
                工業 9.88%
                非必→需消費品 9.13%
                必需消費品 8.27%
                材料 4.04%
                能源 3.72%
                房地產 3.65%
                • 周中

                  復旦大學金融學碩士、南京大學工學學士,9年證券投資行業從業▼經驗。2009年至2010年任野村證券亞太區股票研究部研究助理,2010年至2013年任中銀國際證券研究部研究員、高級經理,2013年至2015年任瑞█銀證券研究部行業分析師、董事。2...[查看更多]
                • 陳俊華

                  上海交通大學金融學碩士,13年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研☉究部公用事業組負責◤人。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司。現任交銀環球(QDII)、交...[查看更多]
                前端申購費率
                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
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                交銀阿爾法

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519712 後端 519713
                最近1月: 7.83%
                最近1年: 7.79%

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 2.121 2.954

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.28
                最近一月 7.83
                最近三月 -8.06
                最近六月 21.83
                最近一年 7.79
                最近三年 53.88
                成立以來 222.52
                十大重倉股 比例
                美年健康 7.82%
                美亞柏科 7.73%
                恒華科技 5.32%
                思創醫惠 4.51%
                廣聯達 3.93%
                華宇軟件 3.65%
                通策醫療 3.60%
                視覺中國 3.31%
                健帆生物 3.20%
                格爾軟件 3.06%
                行業分布 比例
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 37.73%
                制造業 23.49%
                衛生和社會工作 12.94%
                文化、體育和娛樂業 3.31%
                房地產業 2.80%
                科學研究和技術服務業 2.80%
                金融業 0.10%
                電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.04%
                水利、環境和公共設施管理業 0.01%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.01%
                • 何帥

                  上◣海財經大學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長基金經理。[查看更多]
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                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀雙息平衡

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519732
                最近1月: 4.72%
                最近1年: 3.07%

                最近一天:  -0.17%
                最近一月:  +4.72%
                最近三月:  -4.67%
                最近六月:  +14.70%
                最近一年:  +3.07%
                最近三年:  +53.25%
                成立以來:  +201.90%
                本基金精選具有長期增長潛力和較好分紅能力的股票,以及具有較高息票率的債券,力爭實現基⊙金資產的長期增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 3.019 3.019

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.17
                最近一月 4.72
                最近三月 -4.67
                最近六月 14.70
                最近一年 3.07
                最近三年 53.25
                成立以來 201.90
                十大重倉股 比例
                芒果超媒 8.95%
                中公教育 6.68%
                視覺中國 6.04%
                美亞柏科 5.28%
                東方雨虹 4.32%
                廣聯達 4.24%
                科大訊飛 4.09%
                泛微網絡 3.55%
                華測檢測 3.11%
                欣旺達 2.52%
                行業分布 比例
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21.90%
                文化、體育和娛樂業 14.99%
                制造業 14.47%
                批發和零售業 8.56%
                科學研究和技術服務業 3.11%
                衛生和社會工作 1.98%
                房地產業 1.21%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.56%
                金融業 0.01%
                • 楊浩

                  北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金經理。[查看更多]
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                交銀行業

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519697
                最近1月: 7.12%
                最近1年: 6.25%

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 3.402 3.808

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.26
                最近一月 7.12
                最近三月 -7.95
                最近六月 19.12
                最近一年 6.25
                最近三年 48.15
                成立以來 281.74
                十大重倉股 比例
                美年健康 8.11%
                美亞柏科 7.73%
                恒華科技 5.31%
                思創醫惠 4.46%
                廣聯達 4.02%
                通策醫療 3.69%
                華宇軟件 3.55%
                健帆生物 3.31%
                視覺中國 3.28%
                泛微網絡 3.11%
                行業分布 比例
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 37.19%
                制造業 18.81%
                衛生和社會工作 13.22%
                文化、體育和娛樂業 3.28%
                房地產業 2.80%
                科學研究和技術服務業 2.79%
                水利、環境和公共設施管理業 0.01%
                金融業 0.00%
                • 何帥

                  上海財經大學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長基金經理。[查看更多]
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                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
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                交銀先鋒

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519698 後端 519699
                最近1月: 9.05%
                最近1年: 9.27%

                最近一天:  -0.38%
                最近一月:  +9.05%
                最近三月:  -9.91%
                最近六月:  +25.75%
                最近一年:  +9.27%
                最近三年:  -11.50%
                成立以來:  +77.00%
                主要通過投資於經過嚴格的品質↓篩選且具有持續成長潛力企業的股票,特別是處於快速成長過程中的中型及小型企業股票,在適度控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求長期持續的資本增值。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.3241 1.7281

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.38
                最近一月 9.05
                最近三月 -9.91
                最近六月 25.75
                最近一年 9.27
                最近三年 -11.50
                成立以來 77.00
                十大重倉股 比例
                安車檢測 10.29%
                恒華科技 8.56%
                菲利華 8.56%
                上海鋼聯 8.44%
                北陸藥業 6.84%
                衛寧健康 6.31%
                盛通股份 6.24%
                岷江水電 5.08%
                北方華創 4.92%
                麥迪科技 4.13%
                行業分布 比例
                制造業 50.80%
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 31.89%
                電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5.08%
                采礦業 3.77%
                科學研究和技術服務業 3.48%
                • 芮晨

                  11年證券投資從業經歷。2007年至2009年任深圳尚誠資產管理有限公司研究員、研究副總監,2009年至2013年任國聯安基金管理有限公司行業研究員、投資經理,2013年至2014年任浙商證券資產管理有限公司投資主辦。2015年加入交銀施羅...[查看更多]
                前端申購費率
                基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
                股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
                混合型
                ETF聯接基金
                QDII基金
                債券型A類 0.80%
                貨幣型、債券型C類 0
                保本型 1.00%
                後端申購費率
                基金類型 持有時間 標準費率
                股票型 一年以內(含) 1.80%
                混合型 一年至三年(含) 1.20%
                ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
                五年以上 0
                債券型B類 一年以內(含) 1.00%
                一年至三年(含) 0.60%
                三年至五年(含) 0.40%
                五年以上 0
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                交銀新生活力

                基金類型:混合型

                基金代碼:

                前端 519772
                最近1月: 6.15%
                最近1年: 1.66%

                最近一天:  -0.20%
                最近一月:  +6.15%
                最近三月:  -5.25%
                最近六月:  +17.99%
                最近一年:  +1.66%
                最近三年:  --
                成立以來:  +53.50%
                本基金通過深度優選與新生力量息息相關的優質企業,分享中國因新生行業發展所帶來的投資新機會,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。 [詳情]

                截止日期單位凈值累計凈值
                2019-07-09 1.535 1.535

                時間收益率(%)
                最近一天 -0.20
                最近一月 6.15
                最近三月 -5.25
                最近六月 17.99
                最近一年 1.66
                最近三年 --
                成立以來 53.50
                十大重倉股 比例
                芒果超媒 8.91%
                中公教育 7.66%
                視覺中國 6.61%
                美亞柏科 5.41%
                廣聯達 4.60%
                華測檢測 4.44%
                科大訊飛 4.29%
                東方雨虹 4.04%
                泛微網絡 3.75%
                保利地產 3.39%
                行業分布 比例
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25.45%
                制造業 21.37%
                文化、體育和娛樂業 15.52%
                批發和零售業 9.34%
                房地產業 4.57%
                科學研究和技術服務業 4.44%
                衛生和社會工作 2.55%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.44%
                金融業 0.00%
                • 楊浩

                  北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金經理。[查看更多]
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