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                首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
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                交銀施羅德

                交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資▽基金

                180

                投資範圍444

                本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依∑法上市的股票(含中小板、創業@ 板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金的投資組合比例為▂:股票、權證等權益類資產占基金資產凈值的30%-70%,其中權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;債券、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款等固〇定收益類資產和現金不低於基金資產凈值的30%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低◥於基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證▂金和應收申購款等。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序▲後,可以將其納入投資範圍,並可依據屆時有效的法律法規適時合理地︼調整投資範圍。
                2019-06-30
                資產配置
                資產項目 占基金⌒總資產◥的比例
                其他資產 0.44%
                債券 6.17%
                股票 68.40%
                基金總資產 1613324274.26元
                十大∏重倉股
                十大重倉◥股 占基金資產♀凈值比例
                中公教育 8.73%
                芒果超媒 8.49%
                美亞柏科 6.65%
                華測檢測 5.07%
                廣聯達 5.00%
                東方雨虹 4.77%
                三七互娛 4.68%
                泛微網絡 4.43%
                欣旺達 3.28%
                科大訊飛 2.78%
                行業分布
                行業分布 占基金資產凈值比√例
                信息傳輸、軟件和信息←技術服務業 24.87%
                制造業 14.95%
                教育 8.73%
                文化、體▽育和娛樂業 8.49%
                科學研究和技術服務業 5.07%
                批發和零售╱業 2.27%
                衛生↙和社會工作 2.27%
                房地產業 1.95%
                交通運輸、倉儲和郵政↘業 0.63%
                采礦業 0.02%
                2019-03-31
                資產配置
                資產項目 占基金總資產的比例
                股票 65.77%
                其他資產 0.80%
                基金總資產 2099130504.32元
                十大重倉「股
                十大重倉股 占基金資產ζ 凈值比例
                芒果超媒 8.95%
                中公教育 6.68%
                視覺中國 6.04%
                美亞柏科 5.28%
                東方雨虹 4.32%
                廣聯達 4.24%
                科大訊飛 4.09%
                泛微網絡 3.55%
                華測檢測 3.11%
                欣旺達 2.52%
                行業分布
                行業分布 占基金資產凈值比例
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21.90%
                文化、體育和娛樂業 14.99%
                制造業 14.47%
                批發和零售業 8.56%
                科學研究和技術服務業 3.11%
                衛生和︼社會工作 1.98%
                房地產業 1.21%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.56%
                金融業 0.01%
                2018-12-31
                資產配置
                資產項目 占基金總資產的比例
                股票 49.58%
                債券 5.05%
                其他資產 0.27%
                基金總資產 1771205699.22元
                十大重倉股
                十大重倉股 占基金資產凈值比例
                芒果超媒 8.06%
                視覺中國 6.42%
                美亞柏科 4.56%
                科大訊飛 4.45%
                廣聯達 3.55%
                泛微網絡 3.23%
                恒立液壓 2.88%
                恒華科技 2.18%
                保利地產 1.80%
                隆基股份 1.79%
                行業分布
                行業分布 占基金資產凈值比例
                信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21.65%
                文化、體育和娛樂業 14.48%
                制造業 9.46%
                房地產業 1.80%
                衛生和社會工作 1.77%
                科學研究和技術服務業 1.44%
                交通運輸、倉儲和郵政業 0.47%
                金融業 0.00%