
2019-06-30
資產配置 | |
資產項目 | 占基金總『資產的比例 |
---|---|
債券 | 95.24 % |
其他資產 | 1.80 % |
基金總資產 | 689751515.51元 |
五大持券 | |||||
債券名稱 | 占基⊙金資產凈值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
18拉薩城投MTN001 | 8.75% | ||||
17圓融02 | 8.63% | ||||
15鹽城城南MTN001 | 8.61% | ||||
15際華03 | 8.60% | ||||
17聯投01 | 8.59% |
債券投資ぷ組合 | |
債券品種 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 93.69% |
企業債券 | 91.88% |
2019-03-31
資產配置 | |
資產項目 | 占基金總資產的比例 |
---|---|
債券 | 94.70 % |
其他資產 | 2.46 % |
基金總資產 | 696282665.1元 |
五大持券 | |||||
債券名稱 | 占基金資產凈值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
18拉薩城投MTN001 | 8.97% | ||||
17聯投01 | 8.70% | ||||
17圓融02 | 8.69% | ||||
15鹽城城南MTN001 | 8.68% | ||||
15際華03 | 8.63% |
債券投資組合 | |
債券品種 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 95.31% |
企業債券 | 92.83% |
2018-12-31
資產配置 | |
資產項目 | 占基金總資產的比例 |
---|---|
債券 | 95.10 % |
其他資產 | 1.83 % |
基金總資產 | 702888193.69元 |
五大持券 | |||||
債券名稱 | 占基金資產凈值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
18拉薩城投MTN001 | 8.79% | ||||
17聯投01 | 8.57% | ||||
17圓融02 | 8.54% | ||||
15鹽城城南MTN001 | 8.52% | ||||
15際華03 | 8.46% |
債券投資組合 | |
債券品種 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 96.54% |
企業債券 | 92.22% |