好色护士

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                首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
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                交銀施羅德

                交銀施羅德豐晟收益債券型證券投資基金A

                180

                投資範圍444

                本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、公開發行的次級債、資產支持證券、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債、中期票據、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等資產和法律法規允許投資的其他金融工具。本基金不投資於股票、權證等資產,也不投〗資於可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序⌒ 後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為投資於債券資產的比例不低於基金資產的80%,但在封閉期結束前三個月和轉開放後三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。
                2019-06-30
                資產配置
                資產項目 占基金總『資產的比例
                債券 95.24 %
                其他資產 1.80 %
                基金總資產 689751515.51元
                五大持券
                債券名稱 占基⊙金資產凈值比例
                18拉薩城投MTN001 8.75%
                17圓融02 8.63%
                15鹽城城南MTN001 8.61%
                15際華03 8.60%
                17聯投01 8.59%
                債券投資ぷ組合
                債券品種 占基金資產凈值比例
                中期票據 93.69%
                企業債券 91.88%
                2019-03-31
                資產配置
                資產項目 占基金總資產的比例
                債券 94.70 %
                其他資產 2.46 %
                基金總資產 696282665.1元
                五大持券
                債券名稱 占基金資產凈值比例
                18拉薩城投MTN001 8.97%
                17聯投01 8.70%
                17圓融02 8.69%
                15鹽城城南MTN001 8.68%
                15際華03 8.63%
                債券投資組合
                債券品種 占基金資產凈值比例
                中期票據 95.31%
                企業債券 92.83%
                2018-12-31
                資產配置
                資產項目 占基金總資產的比例
                債券 95.10 %
                其他資產 1.83 %
                基金總資產 702888193.69元
                五大持券
                債券名稱 占基金資產凈值比例
                18拉薩城投MTN001 8.79%
                17聯投01 8.57%
                17圓融02 8.54%
                15鹽城城南MTN001 8.52%
                15際華03 8.46%
                債券投資組合
                債券品種 占基金資產凈值比例
                中期票據 96.54%
                企業債券 92.22%