破处影片

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                首頁 交銀施羅德(香港) 機構投資者 專戶理財
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                交銀施羅德

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                治理ETF

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                申購贖回清單

                日期: 下載文件

                基本信息

                最新公☆告日期 20190709
                基金名稱 治理ETF
                基金管理公司◥名稱 交銀施羅德基@金管理有限公司
                一級市場基金代碼 510011

                20190708信息內容

                最小申購、贖回單位的現金余額(單位:元): -10493.76
                最小申購、贖回單位凈值(單位:元): 1165967.24
                基金㊣份額凈值(單位:元): 1.1660

                20190709信息內容

                最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): -10457.76
                最小申購、贖回單位(單位:份): 1000000
                是否需要公布】IOPV
                是否允許申購
                是否允許贖回
                現金替代比例上⊙限 30.00%

                成份股信息內容

                股票代碼 股票簡稱 股票數量 替代標誌 溢價比例 替代金額(單位:元)
                600000 浦發銀行 2600 允許 10%
                600004 白雲機場 200 允許 10%
                600011 華能國際 1000 允許 10%
                600018 上港集團 700 允許 10%
                600019 寶鋼股份 2000 允許 10%
                600028 中國石化 3000 允許 10%
                600029 南方航空 800 允許 10%
                600031 三一重工 1300 允許 10%
                600036 招商銀行 2300 允許 10%
                600048 保利地產 1600 允許 10%
                600050 中國聯通 2100 允許 10%
                600060 海信電器 200 允許 10%
                600061 國投資本 400 允許 10%
                600066 宇通客車 300 允許 10%
                600068 葛洲壩 600 允許 10%
                600085 同仁堂 100 允許 10%
                600089 特變電工 800 允許 10%
                600104 上汽集團 800 允許 10%
                600109 國金證券 500 允許 10%
                600115 東方航空 900 允許 10%
                600118 中國衛星 100 允許 10%
                600153 建發股份 300 允許 10%
                600176 中國巨石 500 允許 10%
                600177 雅戈爾 800 允許 10%
                600188 兗州煤業 200 允許 10%
                600196 復星醫藥 200 允許 10%
                600256 廣匯能源 900 允許 10%
                600271 航天信息 200 允許 10%
                600309 萬華化學 300 允許 10%
                600332 白雲山 100 允許 10%
                600362 江西銅業 200 允許 10%
                600383 金地集團 500 允許 10%
                600406 國電南瑞 400 允許 10%
                600435 北方導航 200 允許 10%
                600436 片仔癀 100 允許 10%
                600460 士蘭微 200 允許 10%
                600489 中金黃金 400 允許 10%
                600497 馳宏鋅鍺 600 允許 10%
                600498 烽火通信 200 允許 10%
                600522 中天科技 500 允許 10%
                600528 中鐵工業 200 允許 10%
                600535 天士力 200 允許 10%
                600547 山東黃金 200 允許 10%
                600549 廈門鎢業 200 允許 10%
                600566 濟川藥業 100 允許 10%
                600588 用友網絡 300 允許 10%
                600600 青島啤酒 100 允許 10%
                600660 福耀玻璃 300 允許 10%
                600690 海爾智家 800 允許 10%
                600737 中糧糖業 200 允許 10%
                600741 華域汽車 300 允許 10%
                600795 國電電力 2600 允許 10%
                600886 國投電力 800 允許 10%
                600887 伊利股份 1400 允許 10%
                600895 張江高科 200 允許 10%
                600900 長江電力 1500 允許 10%
                600919 江蘇銀行 1500 允許 10%
                600958 東方證券 800 允許 10%
                600977 中國電影 200 允許 10%
                600999 招商證券 600 允許 10%
                601006 大秦鐵路 1300 允許 10%
                601009 南京銀行 1300 允許 10%
                601068 中鋁國際 100 允許 10%
                601088 中國神華 700 允許 10%
                601111 中國國航 700 允許 10%
                601117 中國化學 400 允許 10%
                601166 興業銀行 3200 允許 10%
                601186 中國鐵建 1000 允許 10%
                601211 國泰君安 1000 允許 10%
                601229 上海銀行 1600 允許 10%
                601238 廣汽集團 200 允許 10%
                601318 中國平安 2400 允許 10%
                601328 交通銀行 100 必須 0% 582.000
                601336 新華保險 200 允許 10%
                601390 中國中鐵 1700 允許 10%
                601398 工商銀行 4800 允許 10%
                601555 東吳證券 500 允許 10%
                601598 中國外運 400 允許 10%
                601601 中國太保 700 允許 10%
                601607 上海醫藥 300 允許 10%
                601618 中國中冶 1600 允許 10%
                601628 中國人壽 400 允許 10%
                601668 中國建築 4700 允許 10%
                601669 中國電建 1700 允許 10%
                601727 上海電氣 800 允許 10%
                601766 中國中車 2200 允許 10%
                601800 中國交建 500 允許 10%
                601818 光大銀行 3500 允許 10%
                601838 成都銀行 400 允許 10%
                601857 中國石油 1800 允許 10%
                601869 長飛光纖 100 允許 10%
                601877 正泰電器 200 允許 10%
                601899 紫金礦業 2700 允許 10%
                601919 中遠海控 900 允許 10%
                601939 建設銀行 1500 允許 10%
                601985 中國核電 1000 允許 10%
                601988 中國銀行 4700 允許 10%
                601989 中國重工 2000 允許 10%
                601998 中信銀行 700 允許 10%
                603993 洛陽鉬業 1600 允許 10%