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                首頁交銀施羅德(香港)機構投資◣者專戶理財 養老金融
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                交銀施羅德

                交銀施羅德滬港深價⊙值精選靈活配置混合型基金

                • 單位凈值 1.115元
                • 累計凈值 1.210元
                • 日期2019-07-08
                長期★收益情況
                • 成立以來 20.14%
                • 年化收益率〖 7.13%
                • 2018 -19.09%
                • 2017 32.90%
                • 2016 --
                短期收益情況
                今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
                12.74% 6.70% -3.55% 12.29% 0.00%
                十大重倉股 占基金●資產凈值比】例
                招商銀行 6.79%
                衛寧健康 4.55%
                騰訊控股 4.50%
                立訊精密 4.41%
                中國平安 4.29%
                三一重工 4.26%
                美年健康 4.14%
                中順潔柔 3.37%
                招商蛇口 3.33%
                香港交易所 3.13%

                累計分紅每10份分紅0.95
                • 2018-06-27

                  每10份分紅0.35

                • 2018-01-12

                  每10份分紅0.60

                2019-06-30

                基金資產凈值:572858865.65元 單位:(億元)

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              2. <tr id='Bvjsc2'><strong id='Bvjsc2'></strong><small id='Bvjsc2'></small><button id='Bvjsc2'></button><li id='Bvjsc2'><noscript id='Bvjsc2'><big id='Bvjsc2'></big><dt id='Bvjsc2'></dt></noscript></li></tr><ol id='Bvjsc2'><option id='Bvjsc2'><table id='Bvjsc2'><blockquote id='Bvjsc2'><tbody id='Bvjsc2'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Bvjsc2'></u><kbd id='Bvjsc2'><kbd id='Bvjsc2'></kbd></kbd>

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                                        2019-03-31

                                        資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
                                        股票 3.65 78.57%
                                        銀行存款和結算○備付金合計 0.55 11.94%
                                        債券 0.24 5.14%
                                        其他各項資產 0.20 4.35%

                                        基金簡稱:交銀滬港深價值精選 成立日期:2016-11-07

                                        基金代碼: 519779(前端)

                                        基金托管行:中々國農業銀行股份有限公司

                                        業績比較基準:

                                        滬深300指數收益率×40%+恒生指☆數收益率×40%+中證綜合Ψ 債券指數收益率×20%

                                        投資範圍:

                                        本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融◥工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的♀股票、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指⊙期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資↑其他品種,基金管理人在履行●適當程序後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%(其中,投資於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的∩0-95%,投資於港股通標的股票的比例占基金資產的0-95%),其中投資於滬港深價值型相關證券的比例不低於非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金後▲,基金保留的現金或者投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序後,可以調整上述投資品種的投資比例。

                                        推薦群體:
                                        • 看準港股估值窪地,具有港股投資意向的投資人
                                        • 有意向投資滬港通、深港通投資範圍內股票的投資人
                                        • 認同本基金價值投資理念▲,了解並能承受本基金特有風險的投資人

                                        陳俊華
                                        上海交通大學金融學碩士,13年證券投〓資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰︻君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研究...[更多]

                                        本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
                                        2019年初,美聯儲宣布放緩加息,全球股票市場呈★現上漲態勢,尤其新興市場獲得大量資金海外流入。盡管經濟數據尚未得到印證,但流... [全文]

                                        交銀現金寶A

                                        萬份收益:
                                        0.6196元
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                                        交銀純債C

                                        單位凈值:
                                        1.077元
                                        最近三年:
                                        7.627%
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                                        旗下基金總覽

                                        股票型基金:
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                                        交銀安享穩健養老一年
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                                        交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
                                        指數型基金:
                                        治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理