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                首頁交銀施羅『德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
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                交銀施→羅德

                交銀施》羅德全球自然資源證券投資基金

                • 單位凈值 1.447元
                • 累計凈值 1.470元
                • 日期2019-07-05
                長期收益情況
                • 成立以來 47.41%
                • 年化收益率 5.60%
                • 2018 -13.57%
                • 2017 27.95%
                • 2016 7.44%
                • 2015 -3.14%
                • 2014 -4.75%
                • 2013 19.07%
                • 2012 --
                短期收益情況
                今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
                6.63% 3.58% -4.61% 10.63% -10.57%
                十大〗重倉股 占基金資產凈值比例
                中國海螺創業控股有限公司 5.15%
                中國神華能源股☆份有限公司 4.92%
                中國新華教育集團有限公司 4.71%
                香港交易及結算所有限公司 4.52%
                安徽海螺●水泥股份有限公司 4.40%
                宜昌東陽♀光長江藥業股份有限公司 4.37%
                高鑫零售有限公司 4.21%
                山東威高集團醫用高分子制品股ω份有限公司 4.13%
                中國金茂控股集團有限公司 3.76%
                友邦保險控股有限公司 3.58%

                累計分紅每10份分紅0.23
                • 2014-01-09

                  每10份分紅0.23

                2019-06-30

                基金資產凈值:32423796.70元 單位:(億元)

                偷窥色图

              2. <tr id='rBx82L'><strong id='rBx82L'></strong><small id='rBx82L'></small><button id='rBx82L'></button><li id='rBx82L'><noscript id='rBx82L'><big id='rBx82L'></big><dt id='rBx82L'></dt></noscript></li></tr><ol id='rBx82L'><option id='rBx82L'><table id='rBx82L'><blockquote id='rBx82L'><tbody id='rBx82L'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='rBx82L'></u><kbd id='rBx82L'><kbd id='rBx82L'></kbd></kbd>

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                                        2019-03-31

                                        資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
                                        其中普通股票 0.41 86.86%
                                        銀行存款和結算備付金合計 0.06 12.98%
                                        其他各項資√產 0.00 0.17%

                                        基金簡稱:交銀資源 成立日期:2012-05-22

                                        基金代碼: 519709(前端)

                                        基金托管行:中國建設銀◣行股份有限公司

                                        業【績比較基準:

                                        MSCI全球原材料總收益指數收益率×65%+MSCI全球能源總收益指數收益率×35%

                                        投資範圍:

                                        本基金主要投資』於已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或︾地區證券市場掛牌交易的股票,其↑中重點投資於與自然資源行業相關的上市公司股票。本基金還可投資於已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或〓地區證券監管機構登記註冊的公募基金,債券,貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。 本基金為混合型基金,投資↑於股票、存托憑證、權證、股票基金(含ETF)等權益類證券的比例不低於基金☆資產凈值的60%,其中權益類資產中√不低於80%配置於自然資源相關行業股票;債券、貨幣市場工具、現金及中國證監會允許基金投資的其∏他證券品種占基金資產的比例不高於40%,其中,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存■出保證金、應收申購款◆等。本基金定義的自然資源相關行業主要屬於以下相關行業: A. 能源:包括能源、替代能源、清潔能源、公用事業等相關產業,如石油、天然氣、煤◥與消耗性燃油、生物能源、風能、水力、太陽能、核能等相關產業及從事以上各項資源相關產業相關的鉆探、勘探、開采、精煉、設配制造、設備服務、產業鏈ω 整合、運輸〓與存儲、銷售等相關的上中下遊行業; B. 原材料:包括工業金屬及礦業、貴金屬及礦業、鋼鐵、林業、商品化工、多元化學品、化肥與農用藥劑、特種化學制品等相關產業及從事以上各項資源相關產業相關的鉆探、勘探、開采、精煉、設配制造、設備服務、產業鏈整合、運輸與㊣存儲、銷售等相關的上中下遊行業; C. 農產品:包括從事農產品相關的育種、種植、飼料、疫苗、生產加工、設配制造、設備服務、產業鏈整合、運輸與存儲、銷售等相關的上中下遊行業。 如法律法規或監管機構以後允許】本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入◇投資範圍。

                                        推薦群體:
                                        • 希望進行卐海外資產配置的投資者
                                        • 看好石油等原材料長期投資價值
                                        • 認同全球經濟復蘇帶來的投資機↑會

                                        陳俊華
                                        上海交通大學金◎融學碩士,13年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研△究...[更多]
                                        周中
                                        復旦大學金融學碩◇士、南京大學工〖學學士,9年證券投資行業從業經驗。2009年至2010年任野村證券亞太區股票研究部研究助理,2010年至2013年任中銀...[更多]

                                        本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
                                        2019年一季度A股市場和H股市場均出現了比較明顯的⌒復蘇。滬深300指數在內部政策利好々和外部美聯儲加息預期改善的背景之下一季... [全文]

                                        交銀貨幣A

                                        萬份收益:
                                        0.5096元
                                        七日年化:
                                        1.898%
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                                        交銀♀月月豐C

                                        單位凈值:
                                        1.428元
                                        最近三年:
                                        7.774%
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                                        旗下基金總→覽

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                                        交銀安享穩健養老一〖年
                                        品:
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                                        指數型基金:
                                        治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理