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                首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
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                交銀施羅德

                交銀施羅德致遠量化智投策〓略定期開放混合型證券投資基金

                • 單位凈值 1.0198元
                • 累計凈值 1.0198元
                • 日期2019-07-05
                長期收益情況
                • 成立以來 1.98%
                • 年化收「益率 1.75%
                • 2018 --
                短期收益△情況∑ 
                今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
                4.55% 1.05% -2.06% 4.35% 2.36%
                十大重倉股 占基金資產凈值比例
                金科股份 0.65%
                二三四五 0.64%
                華魯恒升 0.59%
                涪陵榨菜 0.50%
                重慶鋼鐵 0.50%
                千方科技 0.47%
                東陽光科 0.47%
                寶新能源 0.46%
                西部礦業 0.42%
                遊族網絡 0.42%

                累計分紅每10份分紅

                2019-06-30

                基金資產凈值:81175625.32元 單位:(億元)

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              2. <tr id='8resNU'><strong id='8resNU'></strong><small id='8resNU'></small><button id='8resNU'></button><li id='8resNU'><noscript id='8resNU'><big id='8resNU'></big><dt id='8resNU'></dt></noscript></li></tr><ol id='8resNU'><option id='8resNU'><table id='8resNU'><blockquote id='8resNU'><tbody id='8resNU'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='8resNU'></u><kbd id='8resNU'><kbd id='8resNU'></kbd></kbd>

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                                        2019-03-31

                                        資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
                                        買入返售金融資產 1.60 62.55%
                                        股票 0.52 20.28%
                                        銀行存款和結算√備付金合計 0.34 13.10%
                                        債券 0.10 3.94%
                                        其他各項資產 0.00 0.13%

                                        基金簡稱:交銀致〖遠智投 成立日期:2018-05-18

                                        基金代碼: 005724(前端)

                                        基金托管行:中信銀行股◢份有限公司

                                        業績比◆較基準:

                                        75%×上證國債指數收益◎率+25%×滬深300指數收益率

                                        投資範圍:

                                        本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創∴業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政〓府債券、企業債券、公司債券、可∏轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超卐短期融資券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、貨幣市場♀工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會∏允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基▃金的投資組合比例為:本基金投資於股票資產的比例←為0-45%。開放期內每個交易日日終,在扣除股指期ぷ貨合約需繳〖納的交易保證金後,本基金持有☆的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%,其中現金不包括結↙算備付金、存出保●證金、應收〓申購款等;在封閉期內≡,本基金不受╲上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行〒適當程序後,可以調整卐上述投資品種的投資比例。

                                        推薦群體:
                                        • 低風√險偏好的客戶
                                        • 認同“高拋低吸”投資理念的客戶
                                        • 願意做時間的朋友,願意持有完整定投『周期的客戶

                                        蔡錚
                                        復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港■分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀環球(QDII)、交銀資源(...[更多]

                                        本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要︼財務指標” 及“3.2.1本報告期╳基金份額凈值增長率及其與同期業績比★較基準收益率的比較”部分披露。
                                        2019年一季度國內宏觀環境基本⌒穩定,央行貨幣政策〗維持穩健,財政政∮策加力提效,減稅降費力度加大,政府積極扶持中小企業和新①經濟... [全文]

                                        交銀現金寶A

                                        萬份收益:
                                        0.6196元
                                        七日年化:
                                        2.363%
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                                        交銀添利(LOF)

                                        單位凈值:
                                        1.220元
                                        最近三年:
                                        11.682%
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                                        旗下◥基金總覽

                                        股票型↑基金:
                                        交銀消費 交銀醫藥創新
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                                        交銀精選 交銀成長A 交銀藍籌 交銀先鋒 交銀趨勢 交銀制造 交銀阿爾法 交銀成長30 交銀新成∮長交銀穩健A 交銀主題 交銀行業 交銀雙息平衡 交銀周期回報A 交銀新回報A 交銀多策略A 交銀國企改革 交銀∞策略回報 交銀周期回報C 交銀新回報C 交銀多策略C 交銀∏卓越回報A(已清盤) 交銀卓越回報C(已清盤) 交銀科技創新 交銀優選回報A 交銀優選回報C 交銀優擇回報A 交銀優擇回報C 交銀數據產業 交銀領先回☆報(已清盤) 交銀經濟新動力 交銀滬港深價值精選 交銀新生活力 交銀瑞鑫定開 交銀瑞景定開(已清盤) 交銀瑞利(已清盤) 交銀啟通A(已清盤) 交銀啟通C(已清盤) 交銀瑞安(已清盤) 交銀境尚A 交銀境尚C 交銀股¤息優化 交銀恒益 交銀持續成長 交銀品質升級 交銀致遠@智投 交銀創新成長 交∮銀核心資產 交銀榮鑫
                                        債券型基金:
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                                        交銀安享穩健養老一年
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                                        交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
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                                        治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理