操丰满淑女

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                首頁交銀施羅∴德(香港)機構投資◣者專戶理財 養老金融
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                交銀↑施羅德

                交銀施≡羅德瑞利定期開放靈活配置混合型證券投資基金(已清盤)

                • 單位凈值--
                • 累計凈值--
                • 日期--
                長期收益情況
                • 成立以來 8.82%
                • 年化收々益率 8.10%
                • 2018 --
                • 2017 --
                短期』收益情況
                今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
                -0.15% 1.33% 2.84% 8.27%
                十大重倉股 占基金╳資產凈值比例
                -- --

                累計分紅每10份分紅0.19
                • 2017-07-27

                  每10份分紅0.19

                2018-06-30

                基金資產凈值:1734244.38元 單位:(億元)

                操丰满淑女

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                                        2018-06-30

                                        資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
                                        銀行存ξ款和結算備付金合計 0.05 99.98%
                                        其他□各項資產 0.00 0.02%

                                        基金簡稱:交銀瑞利定開 成立日期:2017-02-24

                                        基金代碼: 004064(前端)

                                        基∮金托管行:招商銀行股份有限公司

                                        業績比較基準:

                                        50%×滬深300指數收益率+50%×中債綜合全價指數♂收益率

                                        投資範圍:

                                        本基金的投資範圍為具≡有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支☆持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換◥公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券▅、中小企業私募債券等)、資產支持證券、貨幣▂市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、權證以及法律↑法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定↘)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理←人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:封閉期內,本基金投資於股票資→產的比例為0-100%;開放期內,投資於股票資產的比例則為0-95%。開放期內每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需@ 繳納的交易保證金後,本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈№值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易Ψ日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金。 如果法律法規或中國◆證監會變更投資品種的投資☆比例限制,基金管理人在履行適當程序後,可以調整︽上述投資品種的投資比例。

                                        推薦群體:
                                        • 期望震蕩市中基金資產配置靈活的投資者
                                        • 計劃長期投資,願意犧牲︻部分流動性以追求基金資產更穩健的投資人

                                        無。
                                        本報告∑期內,經濟增長以及市場預期在內部去杠桿進程和ξ 外部中美貿易摩擦的雙重影響下呈現趨緩態勢。固定資產投資逐步走低,增速從二月... [全文]

                                        交銀現金←寶A

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                                        單位凈值:
                                        1.824元
                                        最近三年:
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                                        旗下基金總覽

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                                        養老FOF:
                                        交【銀安享穩健養老一年
                                        品:
                                        交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
                                        指數型基金:
                                        治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理